利亞德募投變臉 擬投8000萬解資金困局

上市半年,繼業績增速大幅下滑后,利亞德募投項目變臉,公司擬投入8000萬元(人民幣,下同)募投資金解資金困局。

利亞德主要從事LED產品應用研發、設計、生產、銷售和服務,公司9月11日晚發布的《關於變更募集資金用途的公告》顯示,根據目前公司所處行業的市場變化及“LED應用產業園建設項目”的客觀調整需要,公司擬對“LED應用產業園建設項目”進行變更,變更后,該項目資金投入由2.81億元變更為1.22億元,剩餘募集資金1.59億元。

利亞德表示,上述項目調整的重要原因系2010年公司制定“LED應用產業園建設”募集資金投資項目規劃時,國家宏觀經濟形勢較好,LED應用市場的競爭程度並未達到目前這種激烈競爭的程度,然自2011年下半年以來,行業競爭明顯加劇,因此公司擬在該項目的投入上採取更為謹慎的策略。但在今年3月發布的招股書中,公司仍以兩年前的數據論證“LED行業加速發展,市場空間巨大,擴大產能顯得十分迫切。”

同時,利亞德稱,為提高募集資金使用效率,降低公司資金成本,擬使用上述項目變更后剩餘募集資金中的8000萬元永久補充流動資金。據公司解釋,隨著業務規模的擴大和銷售規模的增長,公司對營運資金需求量增大,而2012年6月末,其應收賬款較年初增長100.62%,經營性現金流入較上年同期減少44.87%,資金睏乏給企業發展戰略的實施帶來了一定的影響。

利亞德今年的半年報顯示,公司今年上半年實現營業收入為2.53億元,同比增12.62%,與其在招股書中提出的未來三年“儘力爭取實現公司營業收入每年30%以上的增長速度”差距甚遠;其應收賬款卻同比增長147.09%至2.37億元,占營業收入的比重從42.66%上升至93.67%;經營活動現金流凈額亦由去年同期548.52萬元變化至-1.24億元。截止今年上半年,利亞德貨幣資金2.78億元,其中超過1.7億元將用於募投項目,而公司的短期貸款和應付賬款就有1.27億元。

號稱“資金睏乏”的利亞德上半年資產負債率僅21.87%,公司為何不通過銀行貸款解決營運資金問題呢?公司方面稱,若貸款會給公司帶來較大數額的財務負擔,而通過將募集資金中的8000萬元永久補充流動資金,預計每年可為公司減少利息支出約528萬元,這就約占公司去年凈利潤的10%。

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